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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 080.00 | 10 000.00 | 20 080.00 | 30 080.00 |
BT Marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 662.00 | 10 000.00 | 23 662.00 | 33 662.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 10 943.00 | 16 364.00 | | 10 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | -5 421.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 13 920.00 | 11 196.00 | | 13 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 219.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 071.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 070.00 | 6 413.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 742.00 | 12 401.00 | | 9 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 662.00 | 23 597.00 | | 23 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
FG Production vendue services | 58 301.00 | 3 994.00 | 62 295.00 | 58 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 064.00 | 3 994.00 | 75 059.00 | 71 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 682.00 | 64 009.00 | | 75 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 959.00 | 69 430.00 | | 72 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | -5 421.00 | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VW T.V.A. | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |