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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 620.00 | 47 815.00 | 18 805.00 | 66 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 458.00 | 458 405.00 | 120 052.00 | 578 458.00 |
AX Avances et acomptes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 378.00 | 506 221.00 | 166 157.00 | 672 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | 4 130.00 | 3 008.00 | 7 138.00 |
BZ Autres créances | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CF Disponibilités | 27 841.00 | | 27 841.00 | 27 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 580.00 | 4 130.00 | 183 450.00 | 187 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 958.00 | 510 351.00 | 349 607.00 | 859 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
DH Report à nouveau | | -2 254 026.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 975.00 | -426 809.00 | | -558 975.00 |
DL TOTAL (I) | -364 810.00 | -2 665 835.00 | | -364 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 081.00 | 3 098 662.00 | | 530 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 781.00 | 101 359.00 | | 133 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 399.00 | 27 768.00 | | 24 399.00 |
EA Autres dettes | 25 576.00 | 993.00 | | 25 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 417.00 | 3 229 408.00 | | 714 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 607.00 | 563 573.00 | | 349 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 417.00 | 3 229 408.00 | | 714 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 367.00 | | 1 390 367.00 | 1 390 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 367.00 | | 1 390 367.00 | 1 390 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 372.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 799.00 | | | 133 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 800.00 | 186.00 | | 133 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 799.00 | 185.00 | | -133 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 867.00 | 1 211 816.00 | | 1 393 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 842.00 | 1 638 625.00 | | 1 952 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -558 975.00 | -426 809.00 | | -558 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 014.00 | | 20 365.00 | 652 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 23 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 672 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 263.00 | | 20 365.00 | 628 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 142.00 | 50 279.00 | -1.00 | 322 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 142.00 | 50 279.00 | -1.00 | 322 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 133 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 4 130.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 137 929.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 137 929.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 130.00 | 2 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 530 081.00 | 530 081.00 | | 530 081.00 |
VP Divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 043.00 | 51 293.00 | 23 750.00 | 75 043.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 417.00 | 714 417.00 | | 714 417.00 |