| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 235.00 | 654.00 | 1 889.00 |
040 Immobilisations financières | 744 567.00 | | 744 567.00 | 744 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 456.00 | 1 235.00 | 745 221.00 | 746 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
084 Disponibilités | 299 015.00 | | 299 015.00 | 299 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 031.00 | | 311 031.00 | 311 031.00 |
110 Total général Actif | 1 057 487.00 | 1 235.00 | 1 056 252.00 | 1 057 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 828 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 450.00 | | | 151 450.00 |
242 Autres charges externes. | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 629.00 | | | 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
280 Produits financiers | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 107.00 | | | 54 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 559.00 | | | 149 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 897.00 | | | 596 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 559.00 | | | 149 559.00 |