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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 236.00 | 11 360.00 | 6 876.00 | 18 236.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 789.00 | 14 638.00 | 7 151.00 | 21 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
110 Total général Actif | 39 833.00 | 14 638.00 | 25 195.00 | 39 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 632.00 | | | 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
230 Autres produits | 1 068.00 | 910.00 | | 1 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
242 Autres charges externes. | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | | | 159.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 43.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76.00 | | | 76.00 |