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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 719.00 | 97 745.00 | 48 973.00 | 146 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 519.00 | 58 744.00 | 25 775.00 | 84 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 299.00 | 157 049.00 | 149 249.00 | 306 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 224.00 | 1 699.00 | 63 525.00 | 65 224.00 |
BZ Autres créances | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
CF Disponibilités | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 499.00 | 1 699.00 | 201 800.00 | 203 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 798.00 | 158 749.00 | 351 049.00 | 509 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 855.00 | 76 027.00 | | 94 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 145.00 | 21 828.00 | | 41 145.00 |
DL TOTAL (I) | 169 001.00 | 130 855.00 | | 169 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 061.00 | 95 246.00 | | 59 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 769.00 | 300.00 | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 702.00 | 54 107.00 | | 70 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 271.00 | 50 780.00 | | 31 271.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 048.00 | 207 673.00 | | 182 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 049.00 | 338 529.00 | | 351 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743 520.00 | | 743 520.00 | 743 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 520.00 | | 743 520.00 | 743 520.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -147.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 1 222.00 | | 4 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 145.00 | 21 828.00 | | 41 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 248.00 | | 36 050.00 | 287 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 060.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 060.00 | | | 75 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 188.00 | | 36 050.00 | 212 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 920.00 | 18 129.00 | 17 000.00 | 155 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 360.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 721.00 | 17 768.00 | 17 000.00 | 155 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
UX Autres créances clients | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 047.00 | 31 415.00 | 27 632.00 | 59 047.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VP Divers | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 279.00 | 140 646.00 | 27 632.00 | 168 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
ST Autres comptes | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YT Sous‐traitance | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 705.00 | | | 67 705.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 442.00 | | | 165 442.00 |