| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 306.00 | | 277 306.00 | 277 306.00 |
BZ Autres créances | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 637.00 | | 322 637.00 | 322 637.00 |
CU Autres participations | 277 306.00 | | 277 306.00 | 277 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 460.00 | 139 460.00 | | 139 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
DG Autres réserves | 94 561.00 | 65 922.00 | | 94 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 789.00 | 28 639.00 | | 26 789.00 |
DK Provisions réglementées | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 282 588.00 | 255 798.00 | | 282 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 837.00 | 25 101.00 | | 5 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 13 426.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 049.00 | 58 527.00 | | 40 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 637.00 | 314 325.00 | | 322 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 049.00 | 54 577.00 | | 40 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 3 201.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 3 201.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 2 738.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 255.00 | 33 181.00 | | 30 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465.00 | 4 542.00 | | 3 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 789.00 | 28 639.00 | | 26 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 306.00 | | | 277 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 306.00 | | | 277 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |