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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 175.00 | 13 069.00 | 36 106.00 | 49 175.00 |
040 Immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 459.00 | 14 369.00 | 37 090.00 | 51 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
072 Créances – Autres | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 130.00 | | 46 130.00 | 46 130.00 |
110 Total général Actif | 97 589.00 | 14 369.00 | 83 220.00 | 97 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 137.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 284.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 204.00 | | | 157 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 582.00 | | | 181 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 625.00 | | | 86 625.00 |
252 Charges sociales | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 021.00 | | | 172 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |