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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 200.00 | 2 200.00 | 180 000.00 | 182 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 136.00 | 15 959.00 | 5 177.00 | 21 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 366.00 | 18 159.00 | 188 207.00 | 206 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
BZ Autres créances | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CF Disponibilités | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 881.00 | | 205 881.00 | 205 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 247.00 | 18 159.00 | 394 088.00 | 412 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 032.00 | 184 965.00 | | 194 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 594.00 | 9 067.00 | | -69 594.00 |
DL TOTAL (I) | 127 437.00 | 197 032.00 | | 127 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 385.00 | 62 585.00 | | 40 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 281.00 | 49 973.00 | | 43 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 41 319.00 | | 53 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 588.00 | 137 663.00 | | 129 588.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 651.00 | 292 132.00 | | 266 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 088.00 | 489 163.00 | | 394 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 652.00 | 279 208.00 | | 266 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 25.00 | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138.00 | 1 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 907.00 | | 1 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 1 907.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | -1 907.00 | | -1 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 988.00 | 433 517.00 | | 257 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 583.00 | 424 451.00 | | 327 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 594.00 | 9 067.00 | | -69 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 725.00 | 16 530.00 | | 18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 366.00 | | | 206 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 200.00 | | | 182 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706.00 | 5 453.00 | | 12 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 2 013.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | 3 440.00 | | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 264.00 | -8 264.00 | | -8 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 242.00 | | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VI Groupe et associés | 51 545.00 | 51 545.00 | | 51 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VW T.V.A. | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 652.00 | 266 652.00 | | 266 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 855.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 847.00 | 13 984.00 | | 11 847.00 |
ST Autres comptes | 116 551.00 | 144 930.00 | | 116 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 370.00 | 25 458.00 | | 21 370.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | -402.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 1 453.00 | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 420.00 | 119 966.00 | | 56 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 677.00 | 58 647.00 | | 86 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 768.00 | 208 612.00 | | 149 768.00 |