| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 193 988.00 | 5 460 687.00 | 12 733 301.00 | 18 193 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 193 988.00 | 5 460 687.00 | 12 733 301.00 | 18 193 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 023.00 | | 128 023.00 | 128 023.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 064.00 | | 131 064.00 | 131 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 325 052.00 | 5 460 687.00 | 12 864 365.00 | 18 325 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -11 162 463.00 | -11 511 920.00 | | -11 162 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 063.00 | 349 458.00 | | 385 063.00 |
DK Provisions réglementées | 9 700 341.00 | 10 393 358.00 | | 9 700 341.00 |
DL TOTAL (I) | -1 076 948.00 | -768 995.00 | | -1 076 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 403 261.00 | 10 005 007.00 | | 9 403 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 527 801.00 | 4 527 801.00 | | 4 527 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | 9 988.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 941 313.00 | 14 542 796.00 | | 13 941 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 864 365.00 | 13 773 801.00 | | 12 864 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235 376.00 | 5 197 682.00 | | 5 235 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 128.00 | | 1 236 128.00 | 1 236 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 128.00 | | 1 236 128.00 | 1 236 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 693 017.00 | 693 017.00 | | 693 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 017.00 | 693 017.00 | | 693 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693 017.00 | 693 017.00 | | 693 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 145.00 | 1 930 498.00 | | 1 929 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 082.00 | 1 581 040.00 | | 1 544 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 063.00 | 349 458.00 | | 385 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 193 988.00 | | | 18 193 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 193 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 193 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193 988.00 | | | 18 193 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 988.00 | 909 699.00 | | 4 550 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 550 988.00 | 909 699.00 | | 4 550 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 393 358.00 | | 693 017.00 | 10 393 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 393 358.00 | | 693 017.00 | 10 393 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 693 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 128 023.00 | | | 128 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 147.00 | 58 147.00 | | 58 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 345 114.00 | 639 177.00 | 3 005 591.00 | 9 345 114.00 |
VI Groupe et associés | 4 527 801.00 | 4 527 801.00 | | 4 527 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 024.00 | | | 598 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 941 313.00 | 5 235 376.00 | 3 005 591.00 | 13 941 313.00 |