| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 848.00 | 918.00 | 1 930.00 | 2 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 893.00 | 26 451.00 | 20 442.00 | 46 893.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 241.00 | 27 369.00 | 62 872.00 | 90 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 353.00 | 63 585.00 | 252 767.00 | 316 353.00 |
072 Créances – Autres | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
084 Disponibilités | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 918.00 | 63 585.00 | 322 333.00 | 385 918.00 |
110 Total général Actif | 476 159.00 | 90 954.00 | 385 204.00 | 476 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 304.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 788 716.00 | 594 593.00 | | 788 716.00 |
230 Autres produits | 8 369.00 | 1 139.00 | | 8 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 085.00 | 595 732.00 | | 797 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
242 Autres charges externes. | 167 148.00 | 164 505.00 | | 167 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 774.00 | 21 042.00 | | 9 774.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398 609.00 | 271 365.00 | | 398 609.00 |
252 Charges sociales | 65 008.00 | 40 261.00 | | 65 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 391.00 | 4 626.00 | | 4 391.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
262 Autres charges | 2 540.00 | 35 867.00 | | 2 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 175.00 | 537 666.00 | | 715 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 910.00 | 58 066.00 | | 81 910.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 662.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 110.00 | 445.00 | | 51 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 1 277.00 | | 1 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 197.00 | 55 682.00 | | 29 197.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 585.00 | | | 63 585.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |