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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 34 727.00 | 6 219.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 715.00 | 87 473.00 | 69 241.00 | 156 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 031.00 | 122 201.00 | 326 829.00 | 449 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BT Marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CF Disponibilités | 25 364.00 | | 25 364.00 | 25 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 866.00 | 122 201.00 | 430 665.00 | 552 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 215.00 | 88 808.00 | | 138 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 900.00 | 49 406.00 | | 43 900.00 |
DL TOTAL (I) | 204 116.00 | 160 216.00 | | 204 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 928.00 | 182 666.00 | | 141 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 35 757.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 19 165.00 | | 39 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 192.00 | 35 006.00 | | 39 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 549.00 | 279 856.00 | | 226 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 665.00 | 440 072.00 | | 430 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 770.00 | 14 352.00 | | 108 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
FD Production vendue biens | 451 069.00 | | 451 069.00 | 451 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 253.00 | | 470 253.00 | 470 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 642.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 9 289.00 | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 983.00 | 482 603.00 | | 472 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 082.00 | 433 197.00 | | 429 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 900.00 | 49 406.00 | | 43 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 394.00 | 1 184.00 | | 9 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 457.00 | | 2 574.00 | 446 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 088.00 | | 2 574.00 | 195 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 558.00 | 24 643.00 | | 97 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 558.00 | 24 643.00 | | 97 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VC Groupe et associés | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 928.00 | 24 150.00 | 110 577.00 | 141 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VP Divers | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 704.00 | 41 335.00 | 11 369.00 | 52 704.00 |
VW T.V.A. | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 549.00 | 108 771.00 | 110 577.00 | 226 549.00 |