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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 162.00 | 25 092.00 | 32 070.00 | 57 162.00 |
040 Immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 870.00 | 25 092.00 | 39 778.00 | 64 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
060 Stock marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
072 Créances – Autres | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
110 Total général Actif | 96 207.00 | 25 092.00 | 71 115.00 | 96 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 860.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 58 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 715.00 | 484.00 | | 1 715.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 199.00 | 142 928.00 | | 177 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 292.00 | | |
230 Autres produits | 2 001.00 | 6.00 | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 915.00 | 143 710.00 | | 180 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 707.00 | 5 676.00 | | 9 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -841.00 | 2 356.00 | | -841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 169.00 | 47 701.00 | | 56 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | -1 442.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 42 772.00 | 37 280.00 | | 42 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 2 344.00 | | 5 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 677.00 | 24 284.00 | | 43 677.00 |
252 Charges sociales | 14 175.00 | 11 913.00 | | 14 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 315.00 | 8 190.00 | | 7 315.00 |
262 Autres charges | -27.00 | 30.00 | | -27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 283.00 | 138 332.00 | | 178 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 633.00 | 5 378.00 | | 2 633.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | 2 675.00 | | 2 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | 227.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | -648.00 | | -1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 065.00 | 3 123.00 | | 4 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 953.00 | | | 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |