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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 559.00 | 19 318.00 | 198 242.00 | 217 559.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 111.00 | 19 318.00 | 204 793.00 | 224 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 249.00 | 19 318.00 | 227 931.00 | 247 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 191 709.00 | 206 411.00 | | 191 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 058.00 | -14 702.00 | | -23 058.00 |
DL TOTAL (I) | 210 906.00 | 233 964.00 | | 210 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 16 400.00 | 17 701.00 | | 16 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 025.00 | 18 326.00 | | 17 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 931.00 | 252 289.00 | | 227 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 025.00 | 18 326.00 | | 17 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280.00 | 40 174.00 | | 11 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 338.00 | 54 876.00 | | 34 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 058.00 | -14 702.00 | | -23 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |