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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 700.00 | 19 897.00 | 4 803.00 | 24 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 497.00 | 17 915.00 | 59 582.00 | 77 497.00 |
040 Immobilisations financières | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 458.00 | 37 813.00 | 83 646.00 | 121 458.00 |
060 Stock marchandises | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
072 Créances – Autres | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
084 Disponibilités | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
110 Total général Actif | 332 203.00 | 37 813.00 | 294 391.00 | 332 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 188.00 | 888 467.00 | | 573 188.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 188.00 | 888 468.00 | | 573 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 014.00 | 551 329.00 | | 285 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 244.00 | -54 619.00 | | 4 244.00 |
242 Autres charges externes. | 162 942.00 | 210 232.00 | | 162 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 252.00 | 3 063.00 | | 20 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 552.00 | 111 834.00 | | 55 552.00 |
252 Charges sociales | 10 411.00 | 16 581.00 | | 10 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 935.00 | 21 877.00 | | 15 935.00 |
262 Autres charges | 11 132.00 | 15 460.00 | | 11 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 481.00 | 875 759.00 | | 565 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 707.00 | 12 709.00 | | 7 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
294 Charges financières | 4 961.00 | 8 054.00 | | 4 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 183.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 487.00 | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 688.00 | 3 985.00 | | 2 688.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 555.00 | | | 112 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |