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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630.00 | 2 063.00 | 1 567.00 | 3 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 560.00 | 6 305.00 | 24 255.00 | 30 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 191.00 | 8 368.00 | 25 822.00 | 34 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 206.00 | 4 334.00 | 54 871.00 | 59 206.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 459.00 | 4 334.00 | 120 125.00 | 124 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 651.00 | 12 702.00 | 145 948.00 | 158 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 767.00 | 36 022.00 | | 42 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 6 745.00 | | 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 605.00 | 3 210.00 | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 50 312.00 | 51 478.00 | | 50 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 701.00 | 9 127.00 | | 21 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 573.00 | 27 136.00 | | 27 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 5 844.00 | | 32 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 538.00 | 18 665.00 | | 12 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 635.00 | 60 772.00 | | 95 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 948.00 | 112 250.00 | | 145 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 509.00 | 55 956.00 | | 80 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 273.00 | | 29 558.00 | 22 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 640.00 | 34 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 640.00 | 34 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | | 29 558.00 | 22 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 314.00 | 6 645.00 | 10 590.00 | 12 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 314.00 | 6 645.00 | 10 590.00 | 12 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 334.00 | 4 334.00 | 4 334.00 | 4 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334.00 | 4 334.00 | 4 334.00 | 4 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 334.00 | 4 334.00 | 4 334.00 | 4 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334.00 | 4 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 517.00 | 11 391.00 | 15 127.00 | 26 517.00 |
VI Groupe et associés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 452.00 | 85 325.00 | 15 127.00 | 100 452.00 |