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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 464.00 | 11 434.00 | 17 030.00 | 28 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 518.00 | 11 434.00 | 21 083.00 | 32 518.00 |
BT Marchandises | 222 511.00 | | 222 511.00 | 222 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 742.00 | | 369 742.00 | 369 742.00 |
BZ Autres créances | 113 670.00 | | 113 670.00 | 113 670.00 |
CF Disponibilités | 186 136.00 | | 186 136.00 | 186 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 292.00 | | 892 292.00 | 892 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 811.00 | 11 434.00 | 913 376.00 | 924 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 854.00 | | | 86 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 603.00 | | | 146 603.00 |
DL TOTAL (I) | 288 457.00 | | | 288 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 031.00 | | | 543 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 918.00 | | | 624 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 376.00 | | | 913 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 044.00 | | | 618 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 423.00 | 3 123 551.00 | 3 132 975.00 | 9 423.00 |
FD Production vendue biens | | 1 512.00 | 1 512.00 | |
FG Production vendue services | 250 491.00 | 20 192.00 | 270 683.00 | 250 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 914.00 | 3 145 256.00 | 3 405 171.00 | 259 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 599.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 011.00 | | | 3 444 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 407.00 | | | 3 297 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 603.00 | | | 146 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 416.00 | | 5 101.00 | 75 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 32 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | 28 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 363.00 | | 5 101.00 | 71 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 097.00 | 14 599.00 | 14 262.00 | 11 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | 14 599.00 | 14 262.00 | 11 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 031.00 | 543 031.00 | | 543 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 369 742.00 | | | 369 742.00 |
VB T. V. A. | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 228.00 | 6 354.00 | 6 873.00 | 13 228.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 697.00 | 483 644.00 | 4 053.00 | 487 697.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 918.00 | 618 044.00 | 6 873.00 | 624 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 853.00 | | | 81 853.00 |
ST Autres comptes | 220 122.00 | | | 220 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 563.00 | | | 94 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 487.00 | | | 516 487.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 188.00 | | | 332 188.00 |