| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 710 095.00 | | 710 095.00 | 710 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 095.00 | | 710 095.00 | 710 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BZ Autres créances | 144 338.00 | | 144 338.00 | 144 338.00 |
CF Disponibilités | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 704.00 | | 269 704.00 | 269 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 799.00 | | 979 799.00 | 979 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 277.00 | | | -8 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 266.00 | | | -71 266.00 |
DL TOTAL (I) | -78 544.00 | | | -78 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 856.00 | | | 1 017 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 343.00 | | | 1 058 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 799.00 | | | 979 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 343.00 | | | 1 058 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 266.00 | | | -71 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 715.00 | | 557 381.00 | 152 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 715.00 | | 557 381.00 | 152 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
VB T. V. A. | 140 138.00 | | | 140 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 856.00 | 1 017 856.00 | | 1 017 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 432.00 | 144 432.00 | | 144 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 343.00 | 1 058 343.00 | | 1 058 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 738.00 | | | 61 738.00 |