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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 783.00 | 1 640.00 | 1 143.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 600.00 | 3 263.00 | 4 338.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 384.00 | 4 903.00 | 5 481.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 495.00 | 4 903.00 | 53 592.00 | 58 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 092.00 | 8 874.00 | | 26 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 983.00 | 17 238.00 | | -3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 25 408.00 | 29 392.00 | | 25 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | 3 639.00 | | 4 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 4 242.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 22 580.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 184.00 | 30 461.00 | | 28 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 592.00 | 598 537.00 | | 53 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 184.00 | 30 461.00 | | 28 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 320.00 | | 176 320.00 | 176 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 320.00 | | 176 320.00 | 176 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 393.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 393.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -393.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 322.00 | 124 820.00 | | 176 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 305.00 | 107 602.00 | | 180 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 983.00 | 17 218.00 | | -3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 235.00 | | 5 149.00 | 5 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | | 2 366.00 | 5 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680.00 | 3 223.00 | | 1 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 583.00 | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |