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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 911.00 | 17 520.00 | 9 391.00 | 26 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 501.00 | 19 110.00 | 9 391.00 | 28 501.00 |
060 Stock marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
072 Créances – Autres | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
084 Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 608.00 | | 44 608.00 | 44 608.00 |
110 Total général Actif | 73 110.00 | 19 110.00 | 54 000.00 | 73 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 058.00 | | | 152 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 239.00 | | | 221 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 006.00 | | | 98 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
242 Autres charges externes. | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
252 Charges sociales | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 401.00 | | | 221 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -161.00 | | | -161.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 085.00 | | | -2 085.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |