| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 940.00 | 8 901.00 | 17 039.00 | 25 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 200.00 | 8 901.00 | 18 299.00 | 27 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 484.00 | | 80 484.00 | 80 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
072 Créances – Autres | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
084 Disponibilités | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 286.00 | | 283 286.00 | 283 286.00 |
110 Total général Actif | 310 486.00 | 8 901.00 | 301 585.00 | 310 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 197 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 316.00 | 361 676.00 | | 293 316.00 |
222 Production stockée | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 203.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 504.00 | 363 879.00 | | 375 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 489.00 | 96 663.00 | | 120 489.00 |
242 Autres charges externes. | 91 550.00 | 158 590.00 | | 91 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 2 597.00 | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 213.00 | 70 724.00 | | 109 213.00 |
252 Charges sociales | 30 294.00 | 15 269.00 | | 30 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 117.00 | 2 784.00 | | 6 117.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 22.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 368.00 | 346 650.00 | | 360 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 137.00 | 17 229.00 | | 15 137.00 |
280 Produits financiers | | 155.00 | | |
294 Charges financières | 8 290.00 | 7 775.00 | | 8 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 17.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 1 103.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 201.00 | 8 488.00 | | 6 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |