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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 917.00 | 2 083.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | 3 298.00 | 3 366.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 351.00 | 6 215.00 | 44 136.00 | 50 351.00 |
BT Marchandises | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CF Disponibilités | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 339.00 | 6 215.00 | 73 124.00 | 79 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 339.00 | 6 215.00 | 73 124.00 | 79 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 251.00 | | | -17 251.00 |
DL TOTAL (I) | -13 236.00 | | | -13 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
EA Autres dettes | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FG Production vendue services | 85 813.00 | | 85 813.00 | 85 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 370.00 | | | 104 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 251.00 | | | -17 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 000.00 | | 2 351.00 | 48 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 664.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334.00 | 2 881.00 | | 3 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VI Groupe et associés | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 360.00 | 20 726.00 | 65 634.00 | 86 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 424.00 | | | 17 424.00 |