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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 995.00 | 1 985.00 | 3 010.00 | 4 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 600.00 | 7 147.00 | 40 453.00 | 47 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 686.00 | 9 132.00 | 255 554.00 | 264 686.00 |
060 Stock marchandises | 510.00 | 21 190.00 | -20 680.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
084 Disponibilités | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 812.00 | 21 190.00 | 2 622.00 | 23 812.00 |
110 Total général Actif | 288 498.00 | 30 322.00 | 258 176.00 | 288 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 121.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 049.00 | 201 250.00 | | 231 049.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 051.00 | 201 264.00 | | 231 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 906.00 | 125 158.00 | | 140 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -151.00 | -359.00 | | -151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 26 553.00 | 28 553.00 | | 26 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 8 150.00 | | 1 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 874.00 | 32 344.00 | | 24 874.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | 3 330.00 | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 187.00 | 3 945.00 | | 5 187.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 069.00 | 202 039.00 | | 222 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 982.00 | -774.00 | | 8 982.00 |
294 Charges financières | 3 565.00 | 3 076.00 | | 3 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 843.00 | -3 850.00 | | 4 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 190.00 | | | 21 190.00 |