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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | 677.00 | 673.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 814.00 | 9 147.00 | 39 667.00 | 48 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 164.00 | 9 824.00 | 40 340.00 | 50 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
110 Total général Actif | 53 284.00 | 9 824.00 | 43 460.00 | 53 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 152.00 | | | 104 152.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
242 Autres charges externes. | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
252 Charges sociales | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
262 Autres charges | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |