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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 037.00 | 921.00 | 2 116.00 | 3 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 575.00 | 16 849.00 | 166 726.00 | 183 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 304.00 | 17 770.00 | 213 534.00 | 231 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
084 Disponibilités | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
110 Total général Actif | 311 939.00 | 17 770.00 | 294 169.00 | 311 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -123 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -113 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 282.00 | | | 280 282.00 |
224 Production immobilisée | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 640.00 | | | 288 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 859.00 | | | 125 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
252 Charges sociales | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
262 Autres charges | 460.00 | | | 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 756.00 | | | 411 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -123 116.00 | | | -123 116.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -123 170.00 | | | -123 170.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 304.00 | | | 231 304.00 |