| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 140 499.00 | | 140 499.00 | 140 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 485.00 | | 143 485.00 | 143 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 485.00 | | 3 643 485.00 | 3 643 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 469.00 | | | 477 469.00 |
DL TOTAL (I) | 482 469.00 | | | 482 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 699.00 | | | 2 713 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 015.00 | | | 3 161 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 485.00 | | | 3 643 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 993.00 | | | 708 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 530.00 | | | 182 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 469.00 | | | 477 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 699.00 | 261 677.00 | 1 089 572.00 | 2 713 699.00 |
VI Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 300.00 | | | 586 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 015.00 | 708 993.00 | 1 089 572.00 | 3 161 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
ST Autres comptes | 112 484.00 | | | 112 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 507.00 | | | 143 507.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |