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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 365.00 | 3 445.00 | 3 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 830.00 | 365.00 | 153 465.00 | 153 830.00 |
BZ Autres créances | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 909.00 | 365.00 | 160 543.00 | 160 909.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 775.00 | | | -6 775.00 |
DL TOTAL (I) | 53 225.00 | | | 53 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 543.00 | | | 160 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 775.00 | | | -6 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 830.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 365.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VC Groupe et associés | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 322.00 | 15 178.00 | 62 619.00 | 106 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 318.00 | 16 174.00 | 62 619.00 | 107 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
ST Autres comptes | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 954.00 | | | 5 954.00 |