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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 156.00 | | 187 156.00 | 187 156.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 740.00 | 176 092.00 | 8 648.00 | 184 740.00 |
040 Immobilisations financières | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 210.00 | 176 603.00 | 199 608.00 | 376 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
072 Créances – Autres | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
084 Disponibilités | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 101.00 | | 75 101.00 | 75 101.00 |
110 Total général Actif | 451 312.00 | 176 603.00 | 274 709.00 | 451 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 232.00 | 373 822.00 | | 358 232.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 800.00 | | |
230 Autres produits | 6 459.00 | 667.00 | | 6 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 692.00 | 380 288.00 | | 364 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70.00 | | | 70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 238.00 | 137 159.00 | | 121 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 112.00 | 5 607.00 | | -6 112.00 |
242 Autres charges externes. | 94 561.00 | 82 779.00 | | 94 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 4 018.00 | | 3 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 268.00 | 108 410.00 | | 126 268.00 |
252 Charges sociales | 33 973.00 | 24 270.00 | | 33 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | 2 426.00 | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 241.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 181.00 | 364 910.00 | | 377 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 489.00 | 15 378.00 | | -12 489.00 |
294 Charges financières | | -73.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 833.00 | 5 357.00 | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 678.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 250.00 | 9 343.00 | | -12 250.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 430.00 | | | 375 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |