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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 725.00 | 63 404.00 | 321.00 | 63 725.00 |
BT Marchandises | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 416.00 | 264.00 | 80 152.00 | 80 416.00 |
BZ Autres créances | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CF Disponibilités | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 853.00 | 264.00 | 187 589.00 | 187 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 577.00 | 63 668.00 | 187 910.00 | 251 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 094.00 | 66 631.00 | | 69 094.00 |
DH Report à nouveau | | 19.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 719.00 | 2 444.00 | | -14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 63 174.00 | 77 894.00 | | 63 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 3 610.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | 12 520.00 | | 11 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 78 259.00 | | 63 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 587.00 | 46 129.00 | | 49 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 735.00 | 142 027.00 | | 124 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 910.00 | 219 921.00 | | 187 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 392 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 75.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 6 925.00 | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 434.00 | 493 999.00 | | 459 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 154.00 | 491 555.00 | | 474 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 719.00 | 2 444.00 | | -14 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 497.00 | 907.00 | | 62 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 497.00 | 907.00 | | 62 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 264.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 264.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 1 499.00 | 10 000.00 | 11 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 409.00 | 93 892.00 | 517.00 | 94 409.00 |
VW T.V.A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 735.00 | 114 735.00 | 10 000.00 | 124 735.00 |