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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 069.00 | 436 645.00 | 436 424.00 | 873 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 15 219.00 | 2 780.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 512.00 | 451 864.00 | 439 648.00 | 891 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 241.00 | | 238 241.00 | 238 241.00 |
BZ Autres créances | 324 838.00 | | 324 838.00 | 324 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 049.00 | | 647 049.00 | 647 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 562.00 | 451 864.00 | 1 086 697.00 | 1 538 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 613.00 | | | 193 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
DL TOTAL (I) | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 158.00 | | | 427 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 116.00 | | | 165 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
EA Autres dettes | 181 306.00 | | | 181 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 071.00 | | | 841 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 697.00 | | | 1 086 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 819.00 | | | 513 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 717.00 | | 223 717.00 | 223 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 717.00 | | 223 717.00 | 223 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 824.00 | | | 162 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 609.00 | | | 450 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 980.00 | | | 406 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 163.00 | | 269 849.00 | 929 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 500.00 | 891 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307 500.00 | 891 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 720.00 | | 269 849.00 | 928 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 917.00 | 93 624.00 | 144 676.00 | 502 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 917.00 | 93 624.00 | 144 676.00 | 502 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 013.00 | 188 013.00 | | 188 013.00 |
UX Autres créances clients | 238 241.00 | | | 238 241.00 |
VB T. V. A. | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 758.00 | 96 505.00 | 283 980.00 | 423 758.00 |
VI Groupe et associés | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 700.00 | | | 323 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 404.00 | | | 290 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 629.00 | | | 320 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 572.00 | 572 572.00 | | 572 572.00 |
VW T.V.A. | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 071.00 | 513 819.00 | 283 980.00 | 841 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
ST Autres comptes | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 744.00 | | | 80 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 567.00 | | | 59 567.00 |