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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 480.00 | 96 526.00 | 4 954.00 | 101 480.00 |
040 Immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 053.00 | 96 755.00 | 18 298.00 | 115 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 436.00 | | 82 436.00 | 82 436.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
084 Disponibilités | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 344.00 | | 107 344.00 | 107 344.00 |
110 Total général Actif | 222 398.00 | 96 755.00 | 125 642.00 | 222 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 687.00 | 245 259.00 | | 248 687.00 |
224 Production immobilisée | | 1 213.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 525.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 694.00 | 246 997.00 | | 248 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 256.00 | 41 601.00 | | 45 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -902.00 | 296.00 | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 51 812.00 | 47 256.00 | | 51 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 649.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 355.00 | 121 898.00 | | 108 355.00 |
252 Charges sociales | 15 542.00 | 19 938.00 | | 15 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 933.00 | 6 033.00 | | 4 933.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 547.00 | 238 678.00 | | 226 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 147.00 | 8 320.00 | | 22 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 120.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -269.00 | | | -269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 401.00 | 8 431.00 | | 22 401.00 |