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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 170.00 | 544 388.00 | 10 782.00 | 555 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 999.00 | 199 349.00 | 78 650.00 | 277 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 556.00 | 898 672.00 | 14 884.00 | 913 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 514.00 | 1 642 409.00 | 116 105.00 | 1 758 514.00 |
BT Marchandises | 3 001 338.00 | 19 332.00 | 2 982 006.00 | 3 001 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 129.00 | 142 969.00 | 2 524 160.00 | 2 667 129.00 |
BZ Autres créances | 8 370 324.00 | | 8 370 324.00 | 8 370 324.00 |
CF Disponibilités | 280 642.00 | | 280 642.00 | 280 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 332 764.00 | 162 301.00 | 14 170 463.00 | 14 332 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 091 279.00 | 1 804 710.00 | 14 286 569.00 | 16 091 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 584 197.00 | | | 7 584 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 912.00 | | | 914 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049 109.00 | | | 9 049 109.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 906.00 | | | 1 277 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 486.00 | | | 2 419 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 027.00 | | | 1 433 027.00 |
EA Autres dettes | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 221 459.00 | | | 5 221 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 286 569.00 | | | 14 286 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 214 906.00 | | | 5 214 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277 906.00 | | | 1 277 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 552 019.00 | | 16 552 019.00 | 16 552 019.00 |
FG Production vendue services | 108 836.00 | | 108 836.00 | 108 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 660 855.00 | | 16 660 855.00 | 16 660 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 825 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 917 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 853.00 | | | 438 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 953 752.00 | | | 16 953 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 038 840.00 | | | 16 038 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 912.00 | | | 914 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 486.00 | 2 409 657.00 | | 2 419 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 374.00 | 11 048 784.00 | 8 590.00 | 11 057 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 459.00 | 5 214 906.00 | | 5 221 459.00 |