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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AH Fonds commercial | 226 940.00 | | 226 940.00 | 226 940.00 |
AP Constructions | 18 823.00 | 11 956.00 | 6 867.00 | 18 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 294.00 | 220 990.00 | 93 304.00 | 314 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 489.00 | 63 352.00 | 42 137.00 | 105 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 534.00 | 263 569.00 | 32 965.00 | 296 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 318.00 | 567 015.00 | 403 303.00 | 970 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
BZ Autres créances | 138 079.00 | | 138 079.00 | 138 079.00 |
CF Disponibilités | 1 007 493.00 | | 1 007 493.00 | 1 007 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 932.00 | | 1 641 932.00 | 1 641 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 250.00 | 567 015.00 | 2 045 235.00 | 2 612 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 429 547.00 | 908 628.00 | | 1 429 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 293.00 | 520 919.00 | | 318 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 640.00 | 1 438 347.00 | | 1 756 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 157.00 | 157.00 | | 14 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 437.00 | 382 966.00 | | 126 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 001.00 | 303 714.00 | | 148 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 595.00 | 686 837.00 | | 288 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 235.00 | 2 125 184.00 | | 2 045 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 595.00 | 686 837.00 | | 288 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 317 384.00 | | 3 317 384.00 | 3 317 384.00 |
FG Production vendue services | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 983.00 | | 3 338 983.00 | 3 338 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -11 065.00 | 6 689.00 | | -11 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3 737.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 737.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 3 793.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 3 793.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 915.00 | -56.00 | | -3 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 565.00 | 247 032.00 | | 137 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 260.00 | 3 427 993.00 | | 3 348 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 968.00 | 2 907 074.00 | | 3 029 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 293.00 | 520 919.00 | | 318 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 240.00 | | 335 545.00 | 658 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 466.00 | 970 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 466.00 | 438 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 088.00 | | | 234 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 062.00 | | 39 010.00 | 423 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 296 534.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 858.00 | 51 391.00 | 20 803.00 | 272 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 709.00 | 51 391.00 | 20 803.00 | 265 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 635 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 569.00 | | |
UG ‐ Financières | | 263 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 534.00 | 296 534.00 | | 296 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 411 307.00 | | | 411 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 187.00 | 848 187.00 | | 848 187.00 |
VW T.V.A. | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 595.00 | 288 595.00 | | 288 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 054.00 | 21 542.00 | | 12 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 328.00 | 15 336.00 | | 12 328.00 |
ST Autres comptes | 227 117.00 | 159 242.00 | | 227 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 507.00 | 87 987.00 | | 75 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
YT Sous‐traitance | 162 600.00 | 236 287.00 | | 162 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 484.00 | 43 250.00 | | 27 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 587.00 | 1 205.00 | | 26 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 641.00 | 22 747.00 | | 38 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 061.00 | 584 416.00 | | 556 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 895.00 | 242 030.00 | | 192 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 036.00 | 542 101.00 | | 505 036.00 |