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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 467.00 | 68 940.00 | 18 527.00 | 87 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501.00 | 794.00 | 707.00 | 1 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 720.00 | 10 228.00 | 24 493.00 | 34 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 358.00 | 79 961.00 | 45 397.00 | 125 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | 908.00 | 3 676.00 | 4 584.00 |
BZ Autres créances | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CF Disponibilités | 220 056.00 | | 220 056.00 | 220 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 972.00 | 908.00 | 244 064.00 | 244 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 330.00 | 80 869.00 | 289 461.00 | 370 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 999.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 7 958.00 | 885.00 | | 7 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 995.00 | 413 359.00 | | 635 995.00 |
242 Autres charges externes. | 138 485.00 | 110 358.00 | | 138 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 480.00 | 7 835.00 | | 5 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 838.00 | 123 890.00 | | 271 838.00 |
252 Charges sociales | 93 250.00 | 37 964.00 | | 93 250.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1 148.00 | | 3.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 513.00 | 90 778.00 | | 92 513.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | 1.00 | | 636.00 |
290 Produits exceptionnels | | 194.00 | | |
294 Charges financières | 480.00 | 916.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 685.00 | 3 027.00 | | 4 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 239.00 | 22 031.00 | | 19 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 745.00 | 64 999.00 | | 68 745.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 071.00 | 808.00 | | 2 071.00 |
DG Autres réserves | 65 109.00 | 1 373.00 | | 65 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 745.00 | 64 999.00 | | 68 745.00 |
DL TOTAL (I) | 161 174.00 | 92 429.00 | | 161 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373.00 | 17 731.00 | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 450.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 4 389.00 | | 14 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 931.00 | 63 668.00 | | 109 931.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 799.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 286.00 | 109 316.00 | | 128 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 461.00 | 208 745.00 | | 289 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 865.00 | 34 483.00 | 26 387.00 | 71 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 525.00 | 29 391.00 | 22 976.00 | 62 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 341.00 | 5 092.00 | 3 411.00 | 9 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 586.00 | 24 916.00 | 1 670.00 | 26 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |