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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 197.00 | 96 573.00 | 122 623.00 | 219 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 000.00 | 97 773.00 | 143 227.00 | 241 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
072 Créances – Autres | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
084 Disponibilités | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
110 Total général Actif | 276 595.00 | 97 773.00 | 178 822.00 | 276 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 255.00 | 96 382.00 | | 85 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 939.00 | 32 912.00 | | 36 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 704.00 | 21 703.00 | | 25 704.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 248.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 900.00 | 153 245.00 | | 147 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 794.00 | 40 874.00 | | 44 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 305.00 | 4 372.00 | | 4 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | -370.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 26 781.00 | 31 528.00 | | 26 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | 2 034.00 | | 3 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 611.00 | 38 273.00 | | 39 611.00 |
252 Charges sociales | 8 901.00 | 7 973.00 | | 8 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 714.00 | 17 207.00 | | 14 714.00 |
262 Autres charges | 11 020.00 | 3 768.00 | | 11 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 461.00 | 145 658.00 | | 153 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 561.00 | 7 587.00 | | -5 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 5 789.00 | 6 735.00 | | 5 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 640.00 | 37.00 | | 1 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 972.00 | 846.00 | | -12 972.00 |