| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 278.00 | 31 424.00 | 3 854.00 | 35 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 578.00 | 31 424.00 | 5 154.00 | 36 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
060 Stock marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
072 Créances – Autres | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
084 Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
110 Total général Actif | 55 875.00 | 31 424.00 | 24 451.00 | 55 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 451.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 449.00 | 4 962.00 | | 4 449.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 450.00 | 112 929.00 | | 107 450.00 |
230 Autres produits | 3 195.00 | 1 514.00 | | 3 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 093.00 | 119 405.00 | | 115 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 282.00 | 2 856.00 | | 2 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | -75.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 013.00 | 40 728.00 | | 35 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 255.00 | 1 842.00 | | 255.00 |
242 Autres charges externes. | 49 971.00 | 62 329.00 | | 49 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | 1 957.00 | | 1 205.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 493.00 | 74 240.00 | | 41 493.00 |
252 Charges sociales | 1 171.00 | 6 243.00 | | 1 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | 5 284.00 | | 2 497.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 025.00 | 195 405.00 | | 134 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 932.00 | -76 001.00 | | -18 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 097.00 | 118 700.00 | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 186.00 | 677.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | 10 248.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 713.00 | 3 845.00 | | -2 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 375.00 | 27 929.00 | | -15 375.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 578.00 | | | 36 578.00 |