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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 166.00 | 16 902.00 | 74 264.00 | 91 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 236.00 | 17 219.00 | 75 018.00 | 92 236.00 |
BN En cours de production de biens | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 521.00 | | 213 521.00 | 213 521.00 |
BZ Autres créances | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
CF Disponibilités | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 483.00 | | 966 483.00 | 966 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 719.00 | 17 219.00 | 1 041 500.00 | 1 058 719.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 435 529.00 | | | 435 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 264.00 | | | -226 264.00 |
DL TOTAL (I) | 255 390.00 | | | 255 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 720.00 | | | 129 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 796.00 | | | 200 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 499.00 | | | 65 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 110.00 | | | 786 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 500.00 | | | 1 041 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 706.00 | | | 775 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 807.00 | | | 357 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 288 460.00 | | 1 288 460.00 | 1 288 460.00 |
FG Production vendue services | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 190.00 | | 1 316 190.00 | 1 316 190.00 |
FM Production stockée | | | -1 052 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 519.00 | | | 66 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 519.00 | | | -66 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 859.00 | | | 277 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 123.00 | | | 504 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 264.00 | | | -226 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 166.00 | | | 91 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 659.00 | 9 559.00 | | 7 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342.00 | 9 559.00 | | 7 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 796.00 | 200 796.00 | | 200 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 213 521.00 | | | 213 521.00 |
VB T. V. A. | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 096.00 | 379 691.00 | 10 405.00 | 390 096.00 |
VI Groupe et associés | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 111.00 | 280 466.00 | 646.00 | 281 111.00 |
VW T.V.A. | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 110.00 | 775 706.00 | 10 405.00 | 786 110.00 |