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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 328.00 | 86 198.00 | 16 130.00 | 102 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 732.00 | 199 913.00 | 124 820.00 | 324 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 731.00 | 286 111.00 | 162 620.00 | 448 731.00 |
BT Marchandises | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BZ Autres créances | 59 699.00 | | 59 699.00 | 59 699.00 |
CF Disponibilités | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 858.00 | | 160 858.00 | 160 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 589.00 | 286 111.00 | 323 479.00 | 609 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
DL TOTAL (I) | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 107.00 | | | 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 107.00 | | | 221 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 479.00 | | | 323 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 107.00 | | | 221 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 381.00 | | 1 309 381.00 | 1 309 381.00 |
FG Production vendue services | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 977.00 | | 1 311 977.00 | 1 311 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 428.00 | |
GE Autres charges | | | 22 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 445.00 | | | 1 356 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 656.00 | | | 1 284 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 425.00 | | 12 307.00 | 436 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 154.00 | | 12 907.00 | 414 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 271.00 | | -600.00 | 22 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 683.00 | 37 428.00 | | 248 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 683.00 | 37 428.00 | | 248 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 890.00 | 22 468.00 | 29 422.00 | 51 890.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
VP Divers | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 777.00 | 72 106.00 | 21 671.00 | 93 777.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 107.00 | 191 685.00 | 29 422.00 | 221 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
ST Autres comptes | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
ZE Dividendes | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 897.00 | | | 195 897.00 |