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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 774.00 | 37 159.00 | 7 614.00 | 44 774.00 |
040 Immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 347.00 | 37 159.00 | 314 188.00 | 351 347.00 |
060 Stock marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
072 Créances – Autres | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
110 Total général Actif | 384 277.00 | 37 159.00 | 347 117.00 | 384 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 132.00 | | | 423 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 616.00 | | | 431 616.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
242 Autres charges externes. | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 884.00 | | | 139 884.00 |
252 Charges sociales | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 368.00 | | | 408 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 247.00 | | | 23 247.00 |
294 Charges financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 859.00 | | | 360 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 310.00 | | | 11 310.00 |