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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 426.00 | 3 813.00 | 2 613.00 | 6 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 055.00 | 4 900.00 | 14 155.00 | 19 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 081.00 | 8 714.00 | 69 367.00 | 78 081.00 |
CF Disponibilités | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 695.00 | 8 714.00 | 188 981.00 | 197 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 739.00 | 2 558.00 | | 4 739.00 |
DH Report à nouveau | 1 669.00 | 1 208.00 | | 1 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 855.00 | 97 641.00 | | 77 855.00 |
DL TOTAL (I) | 93 062.00 | 110 208.00 | | 93 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 627.00 | 40 825.00 | | 37 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 919.00 | 142 975.00 | | 95 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 981.00 | 253 183.00 | | 188 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 919.00 | 142 975.00 | | 95 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 205.00 | 35 066.00 | | 24 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 217.00 | 274 198.00 | | 272 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 362.00 | 176 557.00 | | 194 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 855.00 | 97 641.00 | | 77 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 105.00 | | 17 791.00 | 63 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 78 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | 42 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 19 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 767.00 | | 4 702.00 | 38 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | | 13 088.00 | 7 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498.00 | 3 516.00 | 301.00 | 5 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 874.00 | 228.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | 2 641.00 | 72.00 | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 91 672.00 | | | 91 672.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 458.00 | 104 305.00 | 8 152.00 | 112 458.00 |
VW T.V.A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 918.00 | 95 918.00 | | 95 918.00 |