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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847.00 | 13 435.00 | -1 589.00 | 11 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 418.00 | 9 105.00 | 313.00 | 9 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 279.00 | 22 540.00 | 137 739.00 | 160 279.00 |
BT Marchandises | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 039.00 | 22 540.00 | 156 499.00 | 179 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DG Autres réserves | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
DH Report à nouveau | 23 519.00 | 6 072.00 | | 23 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | 17 446.00 | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 61 555.00 | 39 161.00 | | 61 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 757.00 | 59 902.00 | | 36 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 658.00 | 25 503.00 | | 22 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 9 246.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 721.00 | 24 858.00 | | 29 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 944.00 | 119 508.00 | | 94 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 499.00 | 158 669.00 | | 156 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 465.00 | | 198 465.00 | 198 465.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 465.00 | | 198 465.00 | 198 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | 7 897.00 | | 3 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 815.00 | 492.00 | | 2 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661.00 | 784.00 | | 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 2 547.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 425.00 | 202 113.00 | | 202 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 031.00 | 184 666.00 | | 180 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 394.00 | 17 446.00 | | 22 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 379.00 | | 1 901.00 | 158 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | 1 901.00 | 19 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 190.00 | 6 350.00 | | 16 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 190.00 | 6 350.00 | | 16 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VI Groupe et associés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
VP Divers | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 460.00 | 1 460.00 | 4 000.00 | 5 460.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |