| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155.00 | 1 528.00 | 6 628.00 | 8 155.00 |
BT Marchandises | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 839.00 | 1 528.00 | 102 312.00 | 103 839.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 149.00 | -13 165.00 | | -36 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 199.00 | -22 984.00 | | 33 199.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049.00 | -26 149.00 | | 7 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 581.00 | 30 359.00 | | 22 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 44 786.00 | | 44 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | 9 872.00 | | 10 287.00 |
EA Autres dettes | 9 015.00 | 8 377.00 | | 9 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 632.00 | 93 394.00 | | 89 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 312.00 | 67 245.00 | | 102 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 632.00 | 93 394.00 | | 89 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 469.00 | 55 117.00 | 295 586.00 | 240 469.00 |
FG Production vendue services | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 602.00 | 55 117.00 | 325 720.00 | 270 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 275.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536.00 | 775.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 1 642.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | -866.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 768.00 | 207 241.00 | | 329 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 569.00 | 230 226.00 | | 296 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 199.00 | -22 984.00 | | 33 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 928.00 | | 3 228.00 | 4 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 228.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 492.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 492.00 | | 1 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987.00 | 5 630.00 | 2 987.00 | 2 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 630.00 | 2 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UX Autres créances clients | 59 813.00 | | | 59 813.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 555.00 | 7 999.00 | 14 556.00 | 22 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 632.00 | 75 076.00 | 14 556.00 | 89 632.00 |