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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 1 475.00 | 1 194.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
AP Constructions | 1 341.00 | 844.00 | 497.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | 1 241.00 | 218.00 | 1 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 786.00 | 3 560.00 | 56 226.00 | 59 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
BZ Autres créances | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 805.00 | | 300 805.00 | 300 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 591.00 | 3 560.00 | 357 031.00 | 360 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
DH Report à nouveau | -185 588.00 | | | -185 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 363.00 | -185 588.00 | | -158 363.00 |
DL TOTAL (I) | -312 883.00 | -154 520.00 | | -312 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302.00 | 4 652.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 143 988.00 | | 113 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 873.00 | 318 360.00 | | 347 873.00 |
EA Autres dettes | 36 705.00 | 20 528.00 | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 914.00 | 620 348.00 | | 669 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 031.00 | 465 828.00 | | 357 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 914.00 | 620 348.00 | | 669 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 445.00 | | 22 562.00 | 48 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 691.00 | 37 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 221.00 | 59 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 530.00 | 2 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 353.00 | | 22 562.00 | 19 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014.00 | 3 240.00 | 4 694.00 | 5 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 890.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | 2 350.00 | 4 694.00 | 4 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 244.00 | 162 244.00 | | 162 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
UX Autres créances clients | 139 272.00 | | | 139 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | | | 421.00 |
VB T. V. A. | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 481.00 | 169 481.00 | | 169 481.00 |
VI Groupe et associés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VP Divers | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 916.00 | 270 692.00 | 37 224.00 | 307 916.00 |
VW T.V.A. | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 914.00 | 669 914.00 | | 669 914.00 |