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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 333.00 | 11 170.00 | 61 162.00 | 72 333.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 348.00 | 11 170.00 | 61 177.00 | 72 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
084 Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 507.00 | | 116 507.00 | 116 507.00 |
110 Total général Actif | 188 854.00 | 11 170.00 | 177 684.00 | 188 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 38.00 | |
134 Report à nouveau | | | 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 226.00 | 139 876.00 | | 74 226.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 226.00 | 139 880.00 | | 74 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -554.00 | | | -554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 058.00 | 41 070.00 | | 28 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 030.00 | -560.00 | | 2 030.00 |
242 Autres charges externes. | 43 270.00 | 31 392.00 | | 43 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 1 019.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 582.00 | 33 692.00 | | 11 582.00 |
252 Charges sociales | 3 678.00 | 10 397.00 | | 3 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 750.00 | 16 095.00 | | 15 750.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 146.00 | 133 106.00 | | 105 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 920.00 | 6 775.00 | | -30 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
294 Charges financières | 3 838.00 | 4 991.00 | | 3 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 428.00 | 1 750.00 | | 43 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 875.00 | 5.00 | | 8 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 940.00 | 28.00 | | 38 940.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 348.00 | | | 72 348.00 |