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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 15 730.00 | 4 316.00 | 20 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 128.00 | 15 812.00 | 4 316.00 | 20 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 255.00 | 2 870.00 | 45 385.00 | 48 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
084 Disponibilités | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 359.00 | 2 870.00 | 55 489.00 | 58 359.00 |
110 Total général Actif | 78 488.00 | 18 683.00 | 59 805.00 | 78 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339.00 | 813.00 | | 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 444.00 | 97 091.00 | | 101 444.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 783.00 | 97 912.00 | | 101 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312.00 | | | 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 666.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 517.00 | 35 578.00 | | 41 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | 1 150.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 13 093.00 | 15 032.00 | | 13 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 484.00 | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 404.00 | 30 861.00 | | 32 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 321.00 | 7 044.00 | | 4 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 315.00 | 462.00 | | 2 315.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 119.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 825.00 | 91 395.00 | | 94 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 959.00 | 6 517.00 | | 6 959.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 253.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 061.00 | 57.00 | | 4 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 558.00 | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 854.00 | 5 674.00 | | 6 854.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 696.00 | | | 8 696.00 |