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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 698.00 | 1 302.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | | 698.00 | -698.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 698.00 | 1 302.00 | 2 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
072 Créances – Autres | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
084 Disponibilités | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
110 Total général Actif | 13 230.00 | 698.00 | 12 531.00 | 13 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -1 200.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 680.00 | 12 285.00 | | 47 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 354.00 | 8 696.00 | | 30 354.00 |
242 Autres charges externes. | 41.00 | | | 41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 301.00 | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 667.00 | 31.00 | | 667.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 382.00 | 9 031.00 | | 50 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 702.00 | 3 253.00 | | -2 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |