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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 563.00 | | 436 563.00 | 436 563.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 762.00 | | 436 762.00 | 436 762.00 |
CU Autres participations | 381 714.00 | | 381 714.00 | 381 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 679.00 | -4 790.00 | | -19 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 759.00 | -14 888.00 | | 103 759.00 |
DL TOTAL (I) | 344 079.00 | 240 320.00 | | 344 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 385.00 | 100 000.00 | | 86 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 480.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 682.00 | 163 054.00 | | 92 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 762.00 | 403 375.00 | | 436 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 5 000.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 5 000.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | -5 000.00 | | -1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 162.00 | 128.00 | | 110 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403.00 | 15 016.00 | | 6 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 759.00 | -14 888.00 | | 103 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 682.00 | 20 129.00 | 57 578.00 | 92 682.00 |