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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820.00 | 121.00 | 699.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220.00 | 121.00 | 1 099.00 | 1 220.00 |
BT Marchandises | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BZ Autres créances | 130 940.00 | | 130 940.00 | 130 940.00 |
CF Disponibilités | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 777.00 | 121.00 | 202 656.00 | 202 777.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 108.00 | 68 706.00 | | 70 108.00 |
DL TOTAL (I) | 139 815.00 | 69 706.00 | | 139 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2 416.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 325.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 851.00 | 20 445.00 | | 45 851.00 |
EA Autres dettes | | 9 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 840.00 | 33 018.00 | | 62 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 656.00 | 102 724.00 | | 202 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 840.00 | 33 018.00 | | 62 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 159.00 | | 197 159.00 | 197 159.00 |
FG Production vendue services | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 143.00 | | 205 143.00 | 205 143.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 138.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 138.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -138.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 575.00 | 20 445.00 | | 24 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 851.00 | 546 286.00 | | 348 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 742.00 | 477 579.00 | | 278 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 108.00 | 68 706.00 | | 70 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 820.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UX Autres créances clients | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 254.00 | | | 127 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 603.00 | 139 603.00 | | 139 603.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |