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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 020.00 | | 121 020.00 | 121 020.00 |
CU Autres participations | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 465.00 | | | -18 465.00 |
DL TOTAL (I) | 79 172.00 | | | 79 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
EA Autres dettes | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 581.00 | | | 113 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 465.00 | | | -18 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 411.00 | | | 12 411.00 |