| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 219.00 | 1 506.00 | 4 712.00 | 6 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 029.00 | 3 265.00 | 8 764.00 | 12 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 287.00 | 4 772.00 | 15 514.00 | 20 287.00 |
BT Marchandises | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
CF Disponibilités | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 828.00 | | 124 828.00 | 124 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 116.00 | 4 772.00 | 140 343.00 | 145 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 856.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 897.00 | 35 273.00 | | 84 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 48 767.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 96 308.00 | 95 897.00 | | 96 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616.00 | 6 251.00 | | 3 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | 12 780.00 | | 21 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 089.00 | 19 221.00 | | 19 089.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 035.00 | 38 253.00 | | 44 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 343.00 | 134 151.00 | | 140 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 690.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 636.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 53.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 530.00 | 294 049.00 | | 298 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 120.00 | 245 282.00 | | 298 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 48 767.00 | | 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 3 285.00 | 573.00 | 2 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 832.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385.00 | 2 454.00 | 573.00 | 1 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 035.00 | 40 419.00 | | 44 035.00 |