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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 9 551.00 | 7 449.00 | 17 000.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 140.00 | 9 551.00 | 165 589.00 | 175 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
110 Total général Actif | 187 605.00 | 9 551.00 | 178 055.00 | 187 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 055.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 529.00 | 155 372.00 | | 120 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196.00 | 227.00 | | 196.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 340.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 905.00 | 155 939.00 | | 121 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 823.00 | 24 099.00 | | 14 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 029.00 | 41 869.00 | | 23 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | -1 842.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 33 403.00 | 74 371.00 | | 33 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 645.00 | | 1 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 455.00 | 38 882.00 | | 25 455.00 |
252 Charges sociales | 2 270.00 | 6 211.00 | | 2 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 250.00 | 5 301.00 | | 4 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 60.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 607.00 | 189 596.00 | | 105 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 297.00 | -33 657.00 | | 16 297.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 3 441.00 | 4 983.00 | | 3 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 143.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 776.00 | -38 783.00 | | 40 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 140.00 | | | 175 140.00 |